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来源:@证券市场红周刊微博

窗口指导监管降温概念炒作

牛市皆是钱买出来的。国际资本减配和低配中国资产,是A股和美股背道而行的主因。腾讯控股港股和宁德时代A股因被美国国防部列入“中国涉军企业”清单,本周前三天股价累计跌幅分别约为10.96%和1.77%。要知道,腾讯周二以15亿港元回购393万股股票,且2024年共回购3.07亿股,总金额1120亿港元。

回头看,“9·24行情”井喷式上涨,宏观面支点是抢在美联储开启降息窗口之前,吸引全球资本配置中国资产。如今,美联储的降息窗口只是微开,继续放大中美国债收益率的差价,使得中国货币宽松预期降温和A股欲涨乏力。目前,美联储点阵图预测是今年只有两次降息。野村全球宏观研究主管苏博文则预测:美联储只在3月份降息一次,且有全年不降息的风险。

从宏观调控基调来看,美国当选总统特朗普的治国策略是“股市就是一切”,不惜升级贸易战来延长美股牛市的繁荣。相比之下,宏观经济和A股监管基调均是削峰填谷,机构最佳对策是“集中持股+波段操作”式高抛低吸。沪深证交所近期先后加强监管,市场投机氛围迅速降温。通达信“10日涨幅”排名榜数据显示,截至周三,263个概念指数无一飘红,涨幅中位数为-7.87%,累计跌幅逾一成的行业有53个。

投机潮由题材股涌向ETF

开年以来,权重股并未接过领涨大旗。通达信“5日涨幅”排名榜数据显示,在127个二级行业中,流通市值排名前十位的行业无一飘红。其中,流通市值达7.88万亿元的全国性银行指数仅下跌0.55%,明显强于同期沪综指(跌3.63%)和沪深300(跌3.7%)的表现,展示了银行权重股托而不举的慢牛和长牛属性。

题材股炒作受限,游资转向炒作跨境ETF。周三,景顺长城标普消费ETF换手1028.9%,年内上涨逾11%,收盘时较其对标指数溢价约40%,成交60.6亿元。这是个什么概念?涵盖400只样本股的微盘股和涵盖50只样本股的北证50当日分别成交146.6亿和148.1亿元。作为本轮牛市的龙头,二者较去年峰值的跌幅分别为18.1%和29.4%,本周逆势分别上涨2.7%和1.89%,会否就此企稳,是A股能否止跌的风向标。

游资狂炒ETF,是对市场套利机制和杠杆交易品种匮乏的另类投票。类似高投机品种往往是低价格、小股本和高换手,说白了就是可操控性强,上涨高度取决于高换手率的持续时间,而非交易品种的内在价值。

当下游资并未远离市场,近期大盘持续下行,监管升级只是做空借口,机构借春节长假前的差钱效应进行调仓换股才是主因。从技术形态上来看,沪综指后市将下探日K线120天支撑,将部分甚至完全回补2024年9月30日的3087点至3153点跳空缺口。乐观来看,3100点附近多数概率是黄金坑,不妨逢低买进被错杀的绩优成长股。需谨记的是避开前三年的“热门赛道+股价暴涨+业绩平庸”概念,因为大热倒灶是A股常态。 

(作者系职业投资人。文中个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)

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